龙山县国家机关事业单位社会保险局 2018年度部门决算

龙山县国家机关事业单位社会保险局

2018年度部门决算

目录

第一部分  龙山县国家机关事业单位社会保险局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  龙山县国家机关事业单位社会保险局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙山县国家机关事业单位社会保险局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

    第四部分  名称解释

    第五部分   附件

第一部分  龙山县国家机关事业单位社会保险局单位概况

一、部门职责

1．主要职能。

1、负责行政机关、事业单位的养老保险基金的征缴、发放、稽核、社会化管理服务；

2、负责行政机关、事业单位离退休人员一次性抚恤金的发放职能；

3、对乡镇的经办业务进行培训、指导、监督、和考核。

二、机构设置及决算单位构成

 （一） 机构设置

龙山县国家机关事业单位社会保险局为参照公务员管理单位。部门级别为正科级。核定编制11人，事业编制11人。实有13人数，事业人员11人，聘请人员2人。

第二部分  部门决算表

（附件1 龙山县国家机关事业单位社会保险局2018年度部门决算表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 本年总收入29890.34万元，其中;财政拨款收入3468.28万元，事业收入0万元，其他收入26422.04万元；总支出29886.51万元，其中基本支出29886.51万元，项目支出0万元。收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明：与2017年决算对比，总收入增加5935.79万元，总支出增加5935.59万元。主要原因为：1、退休人员增加，财政拨入养老金和退休生活费增加；2、增加退休工资（退休人员生活补贴调整及补发2014年9月-2017年10月）。

二、收入决算情况说明

本年总收入29890.34万元，其中财政拨款收入3468.28万元，占总收入的11.60%;其他收入26422.04万元，占总收入的88.40%。

三、支出决算情况说明

本年总支出29886.51万元，其中基本支出29886.51万元,占总支出的100%（教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入3468.28万元（一般公共预算拨款3458.33万元，政府性基金拨款9.95万元），财政拨款支出3461.70万元（一般公共预算财政拨款支出3451.75万元，政府性基金拨款支出9.95万元），财政拨款收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明：

与上年对比财政拨款收入减少5249.1万元，财政拨款支出减少5244.15万元。主要原因为基金征缴发放，填报口径调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出3451.75万元，占本年度总支出99.71%。一般公共预算财政拨款支出数与上年决算数比较及变动的主要原因说明：17年财政拨款支出决算数为8705.85万元，比去年减少5249.1万元。主要原因基金征缴发放，填报口径调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出3451.75万元，其中基本支出3451.75万元，占一般公共预算财政拨款支出99.71%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出3451.75万元，其中基本支出3451.75万元，基本支出由以下构成：一般公共服务支出1.73万元，教育支出9510.16万元，社会保障和就业支出20355.12万元，住房保障支出9.54万元，城乡社区支出9.95万元。

2018年财政拨款支出年初预算数109.75万元，决算数3451.75万元，2018年财政拨款支出年初预算数与决算数比较及变动的主要原因说明：2018年财政拨款支出年初预算数109.75万元仅包含了人员经费73.75万元、日常公用经费36万元，决算数中还包含了社会保障和就业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款基本支出3451.75万元，其中工资及福利支出111.18万元（基本工资42.43万元，津贴补贴36.46万元，奖金5.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.29万元，职工基本医疗保险缴费5.35万元，住房公积金9.54万元，）；商品和服务支出23.92万元（办公费9.86万元，电费1.05万元，差旅费5.25万元，维修（护）费2.98万元，公务接待费1.21万元，其他交通费用3.55万元，办公设备购置0.55万元）；对个人和家庭补助3316.08万元（奖励金8.87万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明情况（单位：万元）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 情况说明：本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为1.21万元（主要是公务接待费），2018年年初预算数为1.25万元（主要是公务接待费），决算数与预算数减少，主要原因为严格执行中央、省、州的规定以及财经制度和审批程序，减少公务接待的次数和人数。

     情况说明：本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为1.21万元（主要是公务接待费），2017年决算数为1.25万元（主要是公务接待费），与去年持平，主要原因为严格执行中央、省、州的规定以及财经制度和审批程序，减少公务接待的次数和人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费支出决算数为1.21万元（主要是公务接待费）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金拨款收入9.95万元，其中城乡社区支出9.95万元（其他国有土地使用权出让收入安排的支出9.95万元）

九、预算绩效情况说明

(一)本部门预算绩效开展情况

我单位预算资金的管理严格按照相关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。公用经费坚持厉行节约、量入为出，收支平衡的原则管理和使用，严格执行我县差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支，2018年本单位对其财政拨入资金，首先严格按照上级的“先保工资,再保运转”原则开展工作,从而达到稳定基层干部队伍,夯实基层的目的。

1、基本支出

基本支出包括人员支出3427.27万元和公用支出23.92万元。主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、“三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；其资金的管理分两部分，一是财政工资中心直接拨付或缴费，二是财政按单位用款进度通过财政授权支付内网进行支付；对“三公”经费的使用和管理，严格按照“只减不增”的原则控制，本单位“三公”经费中公务接待费1.21万元。

(二)    绩效目标

1、整体绩效目标

（1）强化机关养老保险体系建设；

（2）开展养老保险基金征缴、发放、稽核、社会化管理服务；

（3）负责行政机关、事业单位离退休人员一次性抚恤金的发放；

（4）对乡镇的经办业务进行培训、指导、监督、和考核。

 2、部门整体支出年度绩效指标

（1）产出指标

 指标1：按时足额解决11名财政供养人员（行政人员），聘请人员3人全年工资、津补贴、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费等；

指标2：合理支配机关运行经费，保障机关正常运行，促进就业创业事业发展；

（2）效益指标

 指标1：按照上级“先保工资、再保运转”原则开展工作，达到稳定基层干部职工队伍的目的；

指标2：解决日常工作经费，确保工作正常开展；

指标3：按时发放退休工资及抚恤金，保障养老保险工作顺利开展。

（三）绩效评价报告

  （附件2   龙山县国家机关事业单位社会保险局2018年度部门整体支出绩效评价自评报告）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出3451.75万元。预算数109.75万元，决算数3451.75万元，2018年财政拨款支出年初预算数与决算数比较及变动的主要原因说明：2018年财政拨款支出年初预算数109.75万元仅包含了人员经费73.75万元、日常公用经费36万元，决算数中还包含了社会保障和就业支出。

（二）政府采购支出情况。

本单位2018 年度政府采购0.55万元，为购置办公设备。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有0辆车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                第四部分   名词解释

 一、三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，如养老保险金、残保金等。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十、就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

十一、技校教育：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

十二、创业担保贷款贴息：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

第五部分   附件

龙山县国家机关事业单位社会保险局关于 申报2018年度预算绩效目标的报告

县财政局：

根据《龙山县财政局关于做好2018年预算绩效目标管理工作的通知》(龙财绩函〔 2017 〕1 号)文件精神以及相关要求，我单位确定人员经费支出、日常公用经费、专项资金为2018年度预算绩效目标申报项目。现将项目有关情况报告如下：

一、基本概况

龙山县国家机关事业单位社会保险局为全额拨款（参照公务员管理）单位。部门级别为正科级。核定编制 11人，其中事业编制 11人。实有人数11人，事业人员11人，退休人员 1人（其中事业全额退休 1人），聘请人员2人（单位自行聘请2人）。

二、使用及管理情况

2017年部门整体支出绩效资金总额107.4万元，其中：工资福利支出66.3万元，一般商品和服务支出16.1万元，专项商品和服务支出25万元（用于离退休老干档案管理、资料打印、代发等工作经费开支）。2018由于人员未变，较2017年整体支出有所增加，2018年部门整体支出绩效资金总额109.7万元，其中：工资福利支出73.7万元，一般商品和服务支出11万元，专项支出25万元。

我局资金管理严格按照有关规定执行，建立健全监管机制，确保资金安全、规范、高效运行。

三、其他需要说明事宜

针对该项资金的实际特点，我们根据工作要求，提出了2018年度的预算绩效目标，现予报送，请审核。

 龙山县国家机关事业单位社会保险局

     2018年3月27日        

龙山县专项资金绩效目标申报表
（ 2018年度）

填报单位（盖章）：龙山县国家机关事业单位社会保险局

填报人：王军                              联系电话：6230265       填报日期：2018.03.27

附件4-1

龙山县部门整体支出绩效目标申报表
（2018年度）

填报单位（盖章）：龙山县国家机关事业单位社会保险局

填报人： 王军        联系电话：6230265　    填报日期：2018年3月27日