龙山县电力退管中心2016年部门决算公开

来源：龙山县电力退管中心作者：发布时间：2017-08-18 16:05:59 字体大小：

　　龙山县电力退管中心部门决算编报说明

　　一、决算汇编基本情况

　　（一）单位情况说明。

　　1、单位基本情况

　　龙山县电力退管中心是2011年4月因电力企业改革的需要而新成立的全额拨款事业单位，是独立核算单位，决算汇编户数1个。

　　2.人员情况

　　县编办核全额拨款编制10人，目前实有工作人员8人。现有管理服务对象340人，其中正式退休人员263人，内退人员77人。

　　二、基础数据核对情况

　　与财政部门对账情况。

　　1.财政拨款核对情况

　　（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 372.46万元，财政部门拨款对账单558.25万元，差额185.79万元。是工资100.28万元，公积金12.02万元，代扣残保金0.49万元，项目管理费13万元，医减和义教金60万元。

　　（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入200 万元，财政部门拨款对账单200 万元，差额0 万元。

　　2.财政专户管理资金核对情况

　　（1）单位本年度缴入财政专户45万元，财政部门财政专户缴款对账单45万元，差额 0 万元。

　　（2）单位本年度财政专户管理资金收入 20万元，财政部门财政专户拨款对账单 20万元，差额0 万元。

　　三、决算数据其他需要说明的情况

　　1.“收入决算表”中其他收入870148.00元，其中上年度540148元（15年民创50万元，倒帐11250元，舍巴日2万元，其他8898元），省民宗委捞车河整修10万元、西南民大10万元，州民宗委13万元。

　　2.“项目支出决算明细表”中 “对个人和家庭的补助”支出524000元，是义务助学金和医疗减免费。

　　3.“财政专户管理资金收入支出决算表”中资金收入为20万元。（其中10为省民宗委捞车河整修，西南民大10万元）

　　4. “其他应收款”本年末为3753676.06元比去年同期增加108058.02元，主要是原借支款今年入帐、“其他应付款”本年末2417860.96元比去年同期增加684268.02元，主要是欠工程款。

　　5.预算内“三公”经费公务接待费为2500元，实际开支2500元，接待8批51人次，公务用车维护费30000元，实际开支29880元。

　　6、政府性基金预算财政拨款、本年支出，基本支出增、固定资产增加是因为搞民族团结创建活动和基本建设。

　　7.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出增加，是因为科目调剂造成。

龙山县电力退管中心

　　2017.2.25