龙山县统计局2016年部门决算公开

  2016年度龙山县统计局决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能：

     a、贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度方法，完成国家和省、州统计任务，完成县委、县人民政府确定的统计工作任务。

     b、制定并组织实施全县统计工作计划，指导和协调各县直副科级以上各部门和乡镇（街道办事处）的统计业务工作，组织全县性的有关普查和专项调查。

2.单位机构人员情况

龙山县统计局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、业务股、法规股、能源股、普查办、计算站、民意调查股、纪检组，下设1个二级机构（龙山县城市经济调查队，全额拨款事业编制1个）。核定编制 15人，其中行政编制制13人，事业编制1个，工勤编制 1人，年末实有 17人。其他人员（自收自支）4人，退休人员 4人，公务用车 1 台。

（二）当年取得的主要事业成效。

2016年我单位开展了全县大型的农业专项普查活动以及其他专项调查，克服许多困难，收集大量的第一手资料，顺利的完成了任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2016年本单位年初预算总收入1857274元，其中预算拨款1657274元，纳入财政专户管理的非税拨款200000元；支出1857274元，收支平衡。

（二）收入支出预算执行情况。

2016年收入3839886.26元（其中财政拨款收入3190021.5元、其他资金收入649864.76元）。支出3085276.61元。2015年收入2133850.60元，支出2080706.93元。2016年收入增加了1706035.66元，主要原因是增加了农业普查专项资金，支出相比2015年增加1004569.68元，主要原因是专项开支增加。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2016年年初预算收入、支出均为1857274元，年末决算2016年收入为3305771.50元（其中财政拨款收入3190021.50元，其他收入115750.00元）支出为2268440.00元，年初预算与年末决算收入相差1448497.50元，支出相差411166.00元。

2．收入支出结构分析。

2016年实际收入3305771.50元，其中：

2016年实际支出2268440.00元，其中

3．支出按经济分类科目分析。

2016年三公经费支出数：公务接待费：53049.5元；2015年三公经费支出数：公务接待费：66169.00元。2016年相比2015年公务接待费减少13119.50元，主要是减少节约了公务接待开支。

4.财政拨款收入、支出分析。

2016年财政拨款收入3190021.5元、财政拨款支出2443150.86.00元，支出其中人员工资支出921581.50，日常基本公用支出1243926.15元，项目支出1199224.71元，本年度收入财政拨款大于支出，不过，农业专项普查还未结束。

（三）年末结转和结余情况。

2016年年末结余结转763940.93元，其中财政拨款结转756201.92元，其他资金结转7739.01元。结余较大的原因是2015年未资金结转结余300950.00。在本年度继续使用结转结余资金用于上年未实现的基本支出和本年人员和公用支出。

三、资产负债情况分析

2015年资产数为798716.20元，负债数为12524.07元；2016年资产数为1553325.85元，负债数为12524.07元。资产2016年比2015年增加754609.65元，负债2016年比2015年增加0元。主要原因是2016年度资产增加。

（一）资产负债结构情况。

2016年资产数为1553325.85元：其中库存现金12846.32元，零余额账户用款额度756738.60元，其他应收款6880.08元，固定资产776860.85元；负债数为12524.07元，其中其他应付款12524.07元。

（二）资产负债对比分析。

2016年资产负债率0.81%，2015年资产负债率为1.57%，2016年资产负债率相比2015年减少了0.76%，两个年度资产负债率都很低，资产的的偿债能力没有问题。

四、其他相关情况说明

（一）账表不一致说明

由于单位账务出具的12月份《收入支出表》，里面没有没有包括“住房公积金”110350元和“代扣残保金”5400元，但是部门决算报表中必须要包括这两个数据。

（二）人均基本支出超标的说明

2016年度基本支出1,886051.90元，其中258000元是州局下拨用于购买统计专用设备，54544.76元为县发改委下拨用于绩效考核。

（三）主要指标变动超过20%的说明

本年度总收入比上年度增加79.14%，政府性基金拨款增加132.32是因为本年度财政加大了投入；其他收入本年度比上年度增加116.62%，是因为本年度增加全县农业普查活动；本年度支出比上年度增加30.09%，是因为本年度农业普查活动项目经费支出增加；年末结转和结余本年度比上年度增加8086.88%，是因为收支的变化；一般公共预算财政拨款结转和结余本年度比上年度增加108.57%，是因为财政拨款支出增大；三公”经费支出本年度比上年度减少48.13%，是因为会议费、公车运行维护费、接待费开支减少。

（四）其他对个人和家庭的补助支出的说明

本年度基本支出中其他对个人和家庭的补助支出78500元，主要是给本单位联系的扶贫村村民救助款及大病救助资金还有相关人员的工作经费等支出。

（五）参公超编的说明

统计局城市经济调查队原有3人，2个编，前年有一个连人带编调去其他单位，因此形成2人一个编的情况。

（六）关于车辆及公务用车维护费的说明

公务用车一辆于2010年初购入，已经运行7年多，运行维修次数增多，增加了维护费，加之今年开展了全县大型农业专项普查活动，下乡检查督办次数增加，增加了燃油费。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位接到财政局编制2016年财务决算的通知后，及时的到财政局国库股拷贝了2016财务决算的数据，并与相关股室核对了数据，之后虚心学习并请教同行高手，认真进行了2016年决算报表的编制工作，按财政局的时间要求完成了2016年部门决算报表。

                                  2017年3月2日