当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政信息

龙山县国库集中支付核算中心2017年整体支出绩效评价报告

发布时间:2018-04-08     稿件来源:     作者:

附件5

 

龙山县2017年度部门(单位)整体支出绩效自评

   

 

 

 

 

部门(单位)名称       龙山县国库集中支付核算中心                             

预算编码               123004                                 

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组  

 

 

报告日期: 2018 3   30

 

2017年国库集中支付核算中心

部门整体支出绩效评价报告

 

一、基本情况

本单位共有独立编制机构1个,独立核算机构1个,单位名称为龙山县国库集中支付核算中心。单位共有行政编制28人,年末实有人数25人。

二、收入情况

本年度收入合计为366.67万元,其中上年结转14.65万元,收到财政拨款358.06万元,其他收入8.61万元,年末结转和结余26万元。

三、支出情况

本年度总支出355.32万元,其中:工资福利支出157.07万元;商品和服务支出151万元(其中三公经费:公务接待费6.3万元);对个和家庭补助支出40.78万元;其他资本性支出6.47万元。

三、加强资金使用管理的有效措施

(一)从源头抓起,科学合理编制经费预算。根据中央和省财政预算改革的有关要求,结合本单位工作的实际需要,按标准、按项目科学认真编制部门预算,确保财政资金使用得到有效管控。

(二)从制度抓起,严格规范报账审批流程。坚持依法依规科学理财,认真执行机关财务管理办法,规范资金分配审批程序。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和‘三公’经费只减不增”的要求,抓好厉行节约源头控制。一是严格经费支出审批手续。各项经费支出都要报分管财务领导审批后方可报账。二是严格接待经费支出管理。严格执行接待管理办法,任何部门接待费支出一律归口“接待费管理规定”的范畴,项目经费中不得列支接待费。三是严格会议经费支出管理。认真落实机关会议规定,加强经费支出监督管理。经党组批准召开的会议,严格控制会议规模和规格,严格借会议名义用公款吃喝、发放纪念品、组织公费旅游和各种娱乐活动。其他会议一律从严控制。

四、主要绩效

我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:

 一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象;二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利;三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

 

二是效率性高,用有限的资金全力保障了本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。

 

 


一、部门(单位)基本概况

联系人

张兴艳

联络电话

6231802

人员编制

28

实有人数

25

职能职责概述

配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系;监督单位预算指标与用款计划的执行;监控财政资金的支付过程;承担财政资金的审核、支付工作,提供预算执行信息;负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程、指挥部财务核算工作。

年度主要

工作内容

配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系;监督单位预算指标与用款计划的执行;监控财政资金的支付过程;承担财政资金的审核、支付工作,提供预算执行信息;负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程、指挥部财务核算工作。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

1、            建立并完善国库单一帐户体系

2、            实现了单位预算指标与用款计划执行及财政资金支付过程的监督

3、            完成财政资金的审核、支付及财政支付系统内部的检查检查和各重点工程、指挥部的财务核算工作

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

部门单位及二级机构汇总

366.67

14.65

358.06

 

 

8.61

1、部门单位

366.67

14.65

358.06

 

 

8.61

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

部门单位及二级机构汇总

355.32

 

197.85

157.47

 

26

1、部门单位

355.32

 

197.85

157.47

 

26

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

部门单位及二级机构汇总

6.3

6.3

 

 

 

 

1、部门单位

6.3

6.3

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

部门单位及二级机构汇总

39.64

39.64

 

 

1、部门单位

39.64

39.64

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

 

目标1:所有在职个人福利合计达到145.89万元;

 目标2:日常运转开支保障数达到75                           万元

 

目标1完成,由于人员变动及个人待遇的提高,全年人员福利共为197.85万元(包括住房公积金)

目标2完成,日常运转开支保障数达到157.47万元

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

人员支出

到位资金100%

达到中低偏下工资水平

公用支出

到位资金100%

全年预算指标全部到位

数量指标

人员支出

全年预算145.89万元

全年人员开支197.85万元

公用支出

全年预算75万元

全年日常公用开支157.47万元

时效指标

人员经费

1-12

全年按月及时足额拨付到位

公用经费

1-12

全年按月及时足额拨付到位

成本指标

人员支出

工资津补贴住房公积金

全年人员开支197.85万元

公用支出

公用经费

全年日常公用开支157.47万元

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

维护乡镇干部队伍稳定

 

全年人员开支197.85万元

保证社会基层政权稳定

 

全年日常公用开支157.47

经济效益

公共财政预算支出变动率

小于等于100%

37.45%

 

 

 

生态效益

县统计局民意调查为依据

90%以上

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

县统计局民意调查为依据

90%以上

 

 

 

绩效自评综合得分

98

评价等次

四、评价人员

 

职务/职称

 

 

黄斌

主任

国库集中支付核算中心

 

张君

出纳

   国库集中支付核算中心

 

张兴艳

会计

国库集中支付核算中心

 

评价组组长(签字):

同意





              自评结果。



                                  黄斌  

                                                            2018 3   30

部门(单位)意见:

 

 

 

 

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签字):黄斌

                                                         20183  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

填报人(签名):张兴艳                          联系电话:18174386556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

龙山县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

 

   

预算配置

16

财政供养人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

“三公经费”变动率

6

“三公经费”变动率0,6分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%

重点支出安排率

5

重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%
重点项目支出:指本部门重点工作支出。属县绩效考核办考核对象的预算单位,以县绩效考核办确定重点工作为依据。

项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

   

预算执行

20

预算调整率

5

预算调整率=0,计5分;0-10%(含),计4, 分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

支出进度

4

每发生一个项目未按进度要求完成资金下达的扣1分,扣完为止。

 根据有关规定,按进度要求按时拨付资金。

资金结余

5

无结余,5分;有结余,但不超过上年结转,4分;结余超过上年结转,不得分。

 

“三公经费”控制率

6

100%为标准。三公经费控制率100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

    

预算管理

16

管理制度健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②相关管理制度合法、合规、完整,2分;③相关管理制度得到有效执行,2分。

 

资金使用合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。                                           

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                           

资产管理

12

管理制度健全性

4

①已制定或具有资产管理制度,1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;③相关资产管理制度得到有效执行,1分。                                          

部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

资产管理安全性

5

①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况

固定资产利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

  

职责 履行

12

工作目标完成情况

12

根据本部门履行职责和年度工作计划完成情况,适情打分。建议参考县绩效考核办2016年对各部门工作目标任务完成情况考核打分。

如采取县绩效考核办数据,该项得分=县绩效办考核得分*12%

 

履职 效益

24

经济

效益

9

公共财政预算支出变动率

(当年公共财政预算支出-上年公共财政预算支出)÷上年公共财政预算支出×100%, 100%9分,每高出一个百分点扣1分,扣完为止。

社会

效益

9

 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响

预算单位根据2016年度预算绩效目标完成情况设置分值。

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计1分;低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人,一般采取社会调查的方式。建议参考县统计局民意调查结果。

 

附件8

龙山县部门整体支出绩效自评评分表

一级指标

二级指标

分值

三级指标

分值

自评得分

 

   

预算配置

16

财政供养人员控制率

5

5

 

“三公经费”变动率

6

6

 

重点支出安排率

5

4

 

   

预算执行

20

预算调整率

5

5

 

支出进度

4

4

 

资金结余

5

4

 

“三公经费”控制率

6

6

 

     

预算管理

16

管理制度健全性

6

6

 

资金使用合规性

5

5

 

预决算信息公开性和完善性

5

5

 

资产管理

12

管理制度健全性

4

4

 

资产管理安全性

5

5

 

固定资产利用率

3

3

 

  

职责 履行

12

工作目标完成情况

12

12

 

 

履职 效益

24

经济效益

9

9

 

社会效益

9

9

 

社会公众或服务对象满意度

6

6

 

 附件1                                                                                                                                       

专项资金绩效运行监控情况表

填报单位(盖章)国库集中支付核算中心                                                                                                                        

基本情况

项目名称

国库支付数据存储、系统防病毒费用

预算安排资金

(万元)

35 

功能科目编码及名称

2010601  行政运行 

项目实施单位

国库集中支付核算中心 

项目类型

延续项目□√  新增项目□

联络人:

张兴艳 

联系电话:

18174386556

项目概况

国库支付数据存储,病毒网关、杀毒软件及入侵检测;委派会计集中办公

项目组织管理情况

是否实施招投标

□是    □否   √ □无该项内容

是否实施政府采购

    □是                  □否                   √ □无该项内容

是否实行合同管理制

□是    □否   √ □无该项内容

采购金额

应采购金额       万元     实际采购金额       万元  √ □无该项内容

项目调整内容及报批

程序和手续

 

单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施

专项资金应严格按照批准的用途专款专用,专项、专人审批开支 

具体工作措施

管理专项资金应设置“专项资金管理台账”进行日常管理,要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查,加强事前、事中和事后的监督,发现问题,及时纠正 

分 季 度 执 行 情 况 (一)

资金安排使用情况(万元)

 

全年安排资金额(万元)

1季度

2季度

3季度

4季度

已到位资金(万元)

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

当季已到位资金(万元)

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

当季已到位资金(万元)

到位率

实际支

出资金(万元)

支出实现率

累计已到位资金(万元)

到位率

实际支

出资金

(万元)

支出

实现率

资金总额 (=1+2+3)

35 

10

29%

10

100%

10

 29%

 10

 100%

10

 29%

 10

 100%

 5

13%

 5

 100%

其中:1.财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.自有资金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   其中:事业收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 经营性收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分 季 度 执 行 情 况 (二)

项目年度绩效目标
(定量指标)

评价内容

绩效内容

目标值

1季度

2季度

3季度

4季度

项目完成情况 

项目完成率

项目完成情况

项目完成率

项目完成情况

项目完成率

项目完成情况

项目完成率

产出

数量指标

国库支付数据存储,病毒网关、杀毒软件及入侵检测

 35

10

29%

10

29%

10

29% 

5 

13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

贯彻执行全县预算单位的支付、银行清算工作 

 严格按照审批手续安排专项资金

及时安排到位

29%

及时安排到位

29% 

及时安排到位 

29%

5 

13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

2017年 

1-12

1-3

29%

4-6

29% 

7-9月 

29%

5 

13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 35

10

29%

10

29%

10

29%

5 

13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

附件2

绩效跟踪表(绩效目标执行情况及纠偏表)

 

项目名称:              跟踪时间:20183 30           跟踪时项目所处的阶段():实施阶段(    完成阶段(√ 

一级目标

二级目标

三级目标

项目完成时的绩效目标值

跟踪时的目标完成情况

跟踪时的纠偏情况

应完成的绩效目标值

完成百分比或情况描述

偏差情况(尽量用数值表示)

偏差原因

纠偏路径

纠偏措施和落实情况

产出目标

数量目标

国库支付数据存储,病毒网关、杀毒软件及入侵检测

35

35

100% 

0

无偏差

 

 

质量目标

及时安排到位

安排到位

安排到位

100% 

 

 

 

 

时效目标

四个季度

1-12

 

 

 

 

 

 

成本目标

总费用金额

35

35

100%

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

效果目标

经济效益目标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益目标

1、 贯彻执行全县预算单位的支付、银行清算工作 

 

 

 

 

 

 

 

环境效益目标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续目标

继续执行全县预算单位的支付、银行清算工作

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

影响力

目标

满意度目标

服务对象满意度

100%

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

填报单位负责人:黄斌                        填表人:张兴艳                                填报日期:2018.3.30