龙山县工业园管理委员会2017年度部门决算公开

来源：县工业园管理委员会作者：发布时间：2018-08-21 15:33:17 字体大小：

　　第一部分龙山县工业园管理委员会单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分龙山县工业园管理委员会2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分龙山县工业园管理委员会2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分名称解释

　　第一部分龙山县工业园管理委员会单位概况

　　一、部门职责

　　加快建设步伐、实现工业兴县、工业强县目标。搞好园区的规划布局、拆迁安置、工程建设、入园企业的招商引资工作。

　　二、机构设置

　　龙山县工业园管理委员会为全额拨款单位，部门级别为正科级。共有独立编制机构1个，独立核算机构1个。年末单位共有事业编制26个。年末实有人数22人。

　　第二部分龙山县工业园管理委员会2017年度部门决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分龙山县工业园管理委员会2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度决算总收入552.36万元，年初结转和结余58.16万元；总支出606.34万元，年末结转和结余4.18万元。2016年度决算总收入522.8万元，总支出503.67万元。17年度总收入与总支出较上年分别增加29.56万元和102.67万元，增幅分别为5.65%和17.01%，增加的主要原因为项目经费的增加及财政人员工资调标。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度决算总收入552.36万元，其中：财政拨款收入529.95万元，占总收入的95.94%；政府性基金预算财政拨款收入14.36万元，占总收入的2.60%；其他收入8.04万元，占总收入的1.46%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度总支出606.34万元，其中：基本支出272.14万元，占总支出的44.88%；项目支出334.2万元,占总支的55.12%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本年度财政拨款总收入544.31万元（其中：一般公共预算财政拨款529.95万元，政府性基金预算财政拨款14.36万元），2016年度财政拨款总收入307.15，比上年决算数增加222.8万元，增幅为72.54%，主要原因是项目经费的增加、财政人员工资调标及公用经费的增加。本年度财政拨款总支出595.29万元（其中：一般公共预算财政拨款支出580.93万元，政府性基金预算财政拨款支出14.36万元）,2016年度财政拨款总支出290.97万元，比上年决算数增加304.32万元，增幅为104.59%，主要原因是目经费的增加、财政人员工资调标及公用经费的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出580.93万元，占比95.81%，比上年决算数增加273.78万元，增幅为89.14%，主要原因是项目经费的增加、财政人员工资调标及公用经费的增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出260.93万元，占比44.92%；一般公共预算财政拨款项目支出320万元，占比55.08%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出580.93万元（其中其他一般公共服务支出22.89万元，社会保障和就业支出15.79万元，医疗卫生和计划生育支出5.68万元，资源勘探信息等支出347.94万元，行政运行188.63万元）。比年初数增加406.76万元，增幅为233.54%,主要原因是本年度项目建设力度增大，项目支出增加，从而与年初的预算安排出入较大。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度基本支出260.93万元，构成包括人员经费合计172.04万元，其中工资福利支出159.59万元（基本工资59.68万元，津贴补贴46.7万元，其他社会保障缴费7.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.11万元，其他工资福利支出30.95万元），占基本支出的61.16%；对个人和家庭的补助12.45万元（住房公积金11.85万元，其他对个人和家庭的补助支出0.6万元），占基本支出的4.77%。公用经费合计88.89万元，其中商品和服务支出87.06万元（办公费9.4万元，印刷费9.41万元，水费0.27万元，电费0.92万元，邮电费0.31万元，差旅费4.48万元，会议费3.97万元，公务接待费7.24万元，劳务费2.44万元，工会经费5万元，其他交通费用1.73万元，其他商品和服务支出41.89万元），占基本支出的33.37%；其他资本性支出1.83万元（办公设备购置1.83万元），占基本支出的0.7%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　本年度“三公”经费财政拨款决算总支出7.24万元。

　　2017年“三公”经费决算支出情况：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费7.24万元。其中公务接待费与年初预算基本持平。主要是严格按照“三公”经费只减不增的原则，严格控制“三公”经费的支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政支出7.24万元，其中因公出国（境）我单位无此费用支出；2017年无公务购置费用支出；公务接待费支出7.24万元，共接待380批次，接待人数1560人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年度政府性基金预算总收入14.36万元，年初结转和结余万元；总支出14.36万元，年末结转和结余0万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理开展情况

　　负责研究制定园区社会经济发展的发展战略规划、总体目标和年度计划，并负责组织实施；负责统筹协调工业园管委会建设相关事宜，做好园区机关、企事业单位人员的调配、聘用及管理工作；负责园区基础设施和公用设施的建设与管理；负责园区对外经贸合作、招商引资等业务的管理；承办县政府交办的其他工作及协调垂管单位在园区发展的各项工作等等。

　　（二）绩效目标

　　2017年本单位对财政拨入资金严格按照财政“节约、低耗、高效”的原则开展工作，统筹安排，合理支出。突出服务管理，提高工作水平，抓好调查研究，做好综合协调工作，为领导科学决策提供依据，保证整个工作规范，创建和谐社会。同时，专项经费坚持专款专用，规范管理，注重效益的原则管理和使用，确保实现预期目标和效益。

　　（三）绩效评价报告

　　1、预算绩效整体支出管理及使用情况：2017年各项年初绩效和目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范。上年结转58.16万元，2017年度单位收入552.35万元，其中财政拨款收入544.31万元（公共财政拨款529.95万元，政府基金拨款14.36万元）、其他收入8.04万元。支出606.34万元，基本支出272.14万元（其中人员经费172.4万元，公用经费100.1万元），项目支出334.20万元，年末结转4.18万元。基本支出是为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务二发生的各项支出，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常办公经费。

　　2、改进措施和有关建议

　　（1）进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善；

　　（2）针对新预算法的实行，本单位的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到对本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

　　（3）在以后的工作中，必须打实收入，打紧开支，压缩开支，合理安排预算资金，不算完善支出结构，优化资金使用率。

　　十、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出88.89万元，比2016年增加79.42万元，增长838.65%。主要原因是：人员的增加及其他商品和服务支出的增加。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　 1、绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

　　2、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：2017年龙山县工业园年末部门决算表

　　龙山县工业园管理委员会

　　2018年8月20日

2017年龙山县工业园年末部门决算表.xls