龙山县里耶管理区管理委员会2018年度部门决算

来源：龙山县里耶管理区管理委员会作者：发布时间：2019-08-23 10:07:12 字体大小：

2018年龙山县里耶管理区管理委员会部门决算

第一部分2018部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

龙山县里耶管理区管理委员会单位概况

一、部门职责

负责管理龙山县里耶镇、原长潭乡、岩冲乡、八面乡的行政事务
负责辖区古城遗址及文物发掘、开发、整理、申报、保护利用和自然景观的保护利用、安全工作；

3、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

2018年核定编制41个（包括里耶住建分局3人，里耶国土分局3人，环保3人），其中行政编制40名（含20名周转行政编制），机关后勤事业编制1名；里耶博物馆核定全额拨款事业编制13名；里耶古城遗址核定全额拨款事业编制14名；里耶行政执法大队核定全额拨款事业编制20名，里耶政务中心3人。本年编制比去年增加：主要为，本年编制是根据编制文件填入的，包含了里耶执法大队和政务中心两个单位。

　　2018年末实有在职人员75人，其中行政36人（含工勤人员1人），事业全额39人。聘请人120人（包括长聘和临聘人员），年末实有人数较上年增加3人，其原因为上年没有把里耶政务中心年末实有人数算进来。

决算单位构成。龙山县里耶管理区管理委员会单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县里耶管理区管理委员会单位本级、里耶博物馆、里耶古城遗址、里耶政务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：龙山县里耶管理区管理委员会公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2242.04	一、一般公共服务支出	14	1232.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	492.38	七、文化旅游体育与传媒支出	20	886.29
	8		八、社会保障和就业支出	21	89.76
			九、卫生健康支出	22	0.00
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	329.98
			十二、农林水支出	25	0.00
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	58.22
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十二、其他支出	35

本年收入合计	9	2734.41	本年支出合计	36	2596.46
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	37	0.00
年初结转和结余	11	13.20	年末结转和结余	38	151.16
	12
总计	13	2747.61	总计	39	2747.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门：龙山县里耶管理区管理委员会

收入决算表

部门：龙山县里耶管理区管理委员会公开02表

单位：万元

项目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1		2		3		4		5		6		7
合计			2734.41		2242.04		0.00		0.00		0.00		0.00		492.38
201	一般公共服务支出	1349.11		899.11		0.00		0.00		0.00		0.00		450.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1070.68		620.68		0.00		0.00		0.00		0.00		450.00
2010301	行政运行	1070.68		620.68		0.00		0.00		0.00		0.00		450.00
20189	其他一般公共服务支出	278.44		278.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2018999	其他一般公共服务支出	278.44		278.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
207	文化体育与传媒支出	907.34		864.96		0.00		0.00		0.00		0.00		42.38
20702	文物	907.34		864.96		0.00		0.00		0.00		0.00		42.38
2070204	文物保护	274.08		274.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2070205	博物馆	613.26		570.88		0.00		0.00		0.00		0.00		42.38
2070299	其他文物支出	20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	89.76		89.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	86.03		86.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.03		86.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20811	残疾人事业	3.73		3.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.73		3.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
212	城乡社区支出	329.98		329.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	82.03		82.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2120104	城管执法	82.03		82.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	247.95		247.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.95		247.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
221	住房保障支出	58.22		58.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
22102	住房改革支出	58.22		58.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金	58.22		58.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：龙山县里耶管理区管理委员会公开03表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2596.46	2072.59	523.87	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1232.21	1046.51	185.70	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	953.77	953.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	953.77	953.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20189		其他一般公共服务支出	278.44	92.74	185.70	0.00	0.00	0.00
2018999		其他一般公共服务支出	278.44	92.74	185.70	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	886.29	548.12	338.17	0.00	0.00	0.00
20702		文物	886.29	548.12	338.17	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	266.79	266.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	599.49	261.33	338.17	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	329.98	329.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	247.95	247.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.95	247.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：龙山县里耶管理区管理委员会单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1		栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1994.09		一、一般公共服务支出	15	782.21	782.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.95		二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
				三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	21	836.19	836.19	0.00
				八、社会保障和就业支出	22	89.76	89.76	0.00
				九、卫生健康支出	23	0.00	0.00	0.00
				十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00
				十一、城乡社区支出	25	329.98	82.03	247.95
				十二、农林水支出	26	0.00	0.00	0.00
				十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00
				十四、资源勘探信息等支出	28	0.00	0.00	0.00
				十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00
				十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00
				十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00
				十八、自然资源海洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00
				十九、住房保障支出	33	58.22	58.22	0.00
				二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00
				二十一、灾害防治及应急管理支出	35	0.00	0.00	0.00
				二十二、其他支出	36	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	9	2242.04		本年支出合计	37	2096.36	1848.40	247.95
年初财政拨款结转和结余	10	5.48		年末财政拨款结转和结余	38	151.16	151.16	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	5.48
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00
	13
总计	14	2247.51		总计		2247.51	1999.56	247.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙山县里耶管理区管理委员会公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1848.40	1324.54	523.87
201	一般公共服务支出	782.21	596.51	185.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.77	503.77	0.00
2010301	行政运行	503.77	503.77	0.00
20189	其他一般公共服务支出	278.44	92.74	185.70
2018999	其他一般公共服务支出	278.44	92.74	185.70
207	文化体育与传媒支出	836.19	498.02	338.17
20702	文物	836.19	498.02	338.17
2070204	文物保护	266.69	266.69	0.00
2070205	博物馆	549.50	211.33	338.17
2070299	其他文物支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.76	89.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.03	86.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.03	86.03	0.00
20811	残疾人事业	3.73	3.73	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.73	3.73	0.00
212	城乡社区支出	82.03	82.03	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.03	82.03	0.00
2120104	城管执法	82.03	82.03	0.00
221	住房保障支出	58.22	58.22	0.00
22102	住房改革支出	58.22	58.22	0.00
2210201	住房公积金	58.22	58.22	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	897.69	302	商品和服务支出	293.85	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	211.43	30201	办公费	40.30	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	259.85	30202	印刷费	19.48	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	91.59	30203	咨询费	16.20	310	资本性支出		84.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	9.43	30205	水费	5.66	31002	办公设备购置		6.52
30108	机关事业单位基本养老保险费	86.03	30206	电费	32.52	31003	专用设备购置		78.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	44.82	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	58.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.36	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	177.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	48.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.84	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.10	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	4.44	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	34.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.22	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.65	39906	赠与		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.97	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出		0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	13.34	30239	其他交通费用	29.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.80
人员经费合计		945.72	公用经费合计					378.82

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数								决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7			8		9		10	11	12
19.30	0.00	9.60	0.00	9.60	9.70	5.10			0.00		0.00		0.00	0.00	5.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	247.95	247.95	247.95	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	247.95	247.95	247.95	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	247.95	247.95	247.95	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	247.95	247.95	247.95	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：龙山县里耶管理区管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2734.41 万元。与2018年相比，增加749.23万元，增长12.56 %，主要是因为本年度增加特色民居保护450万。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2734.41万元，其中：财政拨款收入2242.04万元，占81.99 %；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占 0%；其他收入492.38 万元，占 18.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2596.46 万元，其中：基本支出2072.59 万元，占79.80 %；项目支出 523.87万元，占20.20 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2747.61万元，与上年相比，与上年对比财政拨款收入增加5.05%，支出减少-5.02%。主要是因为政府性基金项目数量减少、投入规模减小；支出方面严格执行财经制度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1848.40 万元，占本年支出合计的67.27%，与2017年相比，财政拨款支出增加393.02 万元，增长 27.00%，主要是因为是因为人员工资、津贴、绩效增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2596.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1232.21万元，占47.46%；文化旅游体育与传媒支出886.29万元，占34.13%，社会保障和就业支89.76万元，出占3.46%;卫生健康支出0万元，出占0%，城乡社区支出329.98万元，出占12.71%，住房保障支出58.22万元，占2.50%，其他支出0万元，出占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为737.83万元，支出决算数为2596.46万元，完成年初预算的351.90%，其中：

1、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务行（款）政运行(项）

年初预算为675.25万元，支出决算为953.77万元，完成年初预算的141.25%，决算数大于年初预算数的主要原因：增加本年度增加特色民居保护450万。

2、一般公共服务支出(类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为278.44万元，完成年初预算的1000%，决算数小于年初预算数的主要原因：与年初预算未安排。

3、文化体育与传媒支出(类）文物（款）文物保护(项）

年初预算为0万元，支出决算为266.79万元,决算数小于年初预算数的主要原因：与年初预算口径不一致（里耶博物馆）。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为0万元，支出决算为599.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因：与年初预算口径不一致（里耶博物馆）。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因：与年初预算口径不一致（里耶博物馆）。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为62.59万元，支出决算为89.76万元，完成年初预算的143.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险征缴比例调整。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因：与年初预算口径不一致。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：与年初预算口径不一致。

9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为247.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因：与年初预算口径不一致。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因：与年初预算口径不一致。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1022.35 万元，其中：人员经费670.39 万元，占基本支出的65.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金、其他工资福利支出；公用经费334.79万元，占基本支出的 33.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费，工会经费、其他交通费用，其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.3 万元，支出决算为5.1 万元，完成预算的 26.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无人出境，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0 %，减少（增长）的主要原因是无人出境。

公务接待费支出预算9.7万元，支出决算为5.1 万元，完成预算的52.58 %，决算数小于年初预算数一致，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0 %,减少（增长）的主要原因是决算数小于年初预算数一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.6 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少4.5万元，减少-100%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5.1万元，占 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0 万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为5.1 万元，全年共接待来访团组 156个、来宾1248人次，主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0 万元，其中：公务用车购置费0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费0 万元，主要是0支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入247.95万元；年初结转和结余 0万元；支出247.95 万元，其中基本支出247.95 万元，项目支出0 万元；年末结转和结余0 万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

一、预算绩效开展情况。

（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

　　2018年度组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出333.92万元，政府性基金预算支出0万元。

其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出378.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加339.82 万元，增长871.33 %。主要原因是：专项资金未纳入年初预算，未预算调整。

一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0 万元，人数0人，内容为无；开支培训费5.84万元，用于开展推动里耶秦简文化培训，人数218 人，内容为举办耶秦简文化展等赛事活动。

政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是租车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

龙山县里耶管理区管理委员会部门整体支出

绩效评价自评报告

评价单位：龙山县里耶管理区管理委员会

报告时间：2019年3月27日

（二）本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况3

（1）预算执行情况8

（2）预算管理情况9

（3）资产管理情况9

评价小组

组长：田大治区工委书记

副组长：田波管委会主任

成员：王茂区工委副书记

彭光忠纪检书记

吴伟副主任

彭凯副主任

彭飞跃副主任

黄祖刚办公室主任

田锦财务科科长

彭成刚博物馆馆长

刘志刚古城遗址主任

张开迅里耶执法大队大队长

向国治里耶政务中心主任

龙山县里耶管理区管理委员会

部门整体支出绩效评价自评报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《龙山县财政局关于开展2018年部门整体支出绩效自评的通知》（龙财绩函〔2018〕1号），我单位于2018年3月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2018年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、部门概况

1、部门基本情况

龙山县里耶管理区管理委员会（简称本单位）为副处级全额拨款行政单位。本单位主要职权为：

（一）负责管理龙山县里耶镇、长潭乡、岩冲乡、八面乡的行政事务。

（二）负责辖区古城遗址及文物发掘、整理、保护利用和自然景观的保护利用、安全工作。

（三）负责组织规划、建设辖区内文化旅游发展项目及重点建设工程。

（四）负责辖区内用地、拆迁安置工作，处理规划、用地、文物保护等方面的违法违规行为。

（五）负责管理所辖景区的旅游市场秩序。

（六）负责所辖景区内各项保护开发利用的项目申报、资金使用和招商引资工作。

（七）统一经营、管理、使用辖区内相关存量资产和各种旅游资源。

（八）完成县委、县政府交办其他事项。

本单位下设办公室、建设规划科、发展项目科、用地安置科、文物管理科、旅游管理科、财务统计科等七个内设科室，下辖二级机构七个：里耶古城遗址管理处、里耶古城（秦简）博物馆、行政综合执法大队、政务中心、国土分局、住建分局、环卫所。2018年核定编制41个（包括里耶住建分局3人，里耶国土分局3人，环保3人），其中行政编制40名，机关后勤事业编制1名；里耶博物馆核定全额拨款事业编制13名；里耶古城遗址核定全额拨款事业编制14名；里耶行政执法大队核定全额拨款事业编制20名，里耶政务中心3人。

2018年末实有在职人员75人，其中行政51人（含工勤人员1人），事业全额24人。

2、部门整体支出规模、使用方向和内容

（一）年度预算收支情况

根据《龙山县财政局关于下达2018年财政预算的通知》（龙财发〔2018〕1号）文件精神，本单位2018年预算收支情况如下：

收入项目	金额（万元）	支出项目	金额（万元）
一、一般预算拨款	1474.19	一、基本支出	1474.19
其中：预算拨款（补助）		其中：工资福利支出	516.19
		日常商品和服务支出	958.00
		对个人和家庭的补助
		二、项目支出
本年收入合计	1474.19	本年支出合计	1474.19

（二）本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况

项目			合计		基本支出		项目支出
全年可用预算指标	年初预算	1474.19		1474.19
	本年追加	767.85		238.98		528.87
	上年结转和结余
	小计	2242.04		1713.17		528.87

从上表可以看出，本单位本年可用财政资金2242.04万元，包括年初预算1474.19万元、本年预算追加767.85万元，上年结转和结余0万元。

（三）部门整体支出主要内容

本单位2018年部门整体财政资金主要用于：管理龙山县里耶镇行政事务;古城遗址及文物发掘、整理、保护利用和自然景观的保护利用、安全工作;辖区内用地、拆迁安置工作，处理规划、用地、文物保护等方面的违法违规行为；灾后重建恢复工作；4A景区创建工作；里耶各行政机关搬迁工作。所辖景区内各项保护开发利用的项目申报、资金使用和招商引资工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）年度预算收入决算情况

本单位本年年终收入决算情况为：实际收到财政拨款收入 2242.04万元，其中：年初预算1474.19万元，年中财政追加指标为767.85万元。

（二）年度预算支出决算及结余情况

本单位2018年度支出决算金额合计为2596.46万元，具体情况如下：

1、基本支出决算情况

支出项目	基本支出（万元）
人员经费支出	945.72
日常公用经费支出	1126.87
合计	2072.59

①主要用途

本单位基本支出主要用于管理龙山县里耶镇的行政事务;古城遗址及文物发掘、整理、保护利用和自然景观的保护利用、安全工作;辖区内用地、拆迁安置工作，处理规划、用地、文物保护等方面的违法违规行为等工作经费。所辖景区内各项保护开发利用的项目申报、资金使用和招商引资工作。

资金管理情况

为了规范单位的财务行为，本单位每年都制定了详尽、完善的财务管理制度，包括财务人员道德准则、财务管理基本原则、财务公开制度、财务人员责任追究制及各项资金开支制度、财务制度健全。我单位设置了专门财务机构，配备了具有一定专业理论素养的财务人员，严格按照有关财经法规法纪对单位各项资金进行核算。本单位收入主要来源于财政拨款，所有资金都纳入国库集中支付局统一结算，无账外账和“小金库”。单位各项费用开支必须有经手人签名，并注明用途，由主要领导审核，经分管财务领导签批后方能予以报销。

“三公经费”使用及管理情况

本单位2018年“三公”经费控制数为19.3万元，其中：公务接待费9.7万元、公务用车购置及运行费9.6万元。

本单位2018年度“三公”经费实际开支5.1万元，其中：公务接待费5.1万元、公务用车购置及运行费0万元。

为严格贯彻落实党中央“八项规定”、省委“九项规定”和州委“七项规定”，严格执行公务接待制度。坚持“勤俭节约干事业”的原则，牢固树立大局意识和“过紧日子”的思想，严把支出关，大力压缩“三公”经费和一般性支出。

2、结余情况

本单位本年可用资金2242.04万元，其中本年年初预算1474.19万元，年中追加资金767.85万元，上年结余0万元；本年支出2242.04万元，期末结余0万元。

三、部门整体支出绩效情况

1、绩效评价目的

本次自评的目的是了解本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

2、绩效评价实施过程

根据《龙山县财政局关于开展2018年部门整体支出绩效自评的通知》（龙财绩函〔2018〕1号）等相关文件要求，龙山县里耶管理区管理委员会制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于2018年3月完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（一）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（五）形成绩效评价自评报告。

3、部门整体支出绩效情况

（1）经济效益方面。以辖区内经济社会发展为中心，全面推进里耶古城旅游的市场化，依照里耶市场化为主题，建立起完整的旅游服务基础建设，通过对外的招商引资合作开发的模式，将里耶建设成具有文化底蕴的旅游大镇，成为龙山县区内的重要经济强镇。

（2）社会效益方面。以旅游建设与辖区人民安定幸福两头抓方式，增进辖区人民的基本收入，提高辖区人民的生活质量，加大里耶古城的宣传力度，通过推进里耶古城旅游，提供更好的生活环境，更多的经济发展机会。

四、部门整体支出绩效评价分析

1、投入.预算配置情况

财政供养人员控制率（5分）：本单位2018年年末实际在职人员为75人，县编委核定的在职人数为91人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝82.41%<100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得分5分。

（2）“三公经费”变动率情况（6分）：本单位2018年“三公”经费控制数为19.3万元，2017年“三公”经费控制数为19.3万元，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%=0，因此，根据评价标准该项得满分6分。

（3）重点支出安排率（5分）：本单位2018年度重点项目支出为523.87万元，项目总支出为523.87万元，重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%=100%。根据评分标准该项得分5分。

过程

（1）预算执行情况

①预算调整率（5分）：本单位本年预算调整数为本级政府本年临时交办，产生的年中调整，不应算入本年预算调整中去，本年预算调整为0，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

②支出进度（4分）：本单位部门支出财政资金，根据有关规定，全部按进度要求按时拨付，根据评分标准，本单位该项指标得分4分。

③资金结余（5分）：2018年本单位资金结余151.15万元（其中：里耶管委会资金结余116.90万元、里耶古城遗址资金结余10.27万元、博物馆资金结余23.98万元），上年结余13.2万元（其中：里耶古城遗址资金结余2.98万元、博物馆资金结余10.22万元），本指标核算系由资产科目（库存现金、银行存款、财政返还额度、应收账款）与负债科目（其他应付款、应付账款、其他资金结转结余）正负相冲后得出的资金结余数，资金结余数系因财政拨款结余，故本年结余大于上年结余，根据评分标准，本单位该项指标得分0分。

④“三公经费”控制率（6分）：2018年度本单位“三公经费”实际支出数为5.1万元（公务接待费5.1万元），“三公经费”年初预算数为19.3万元，三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝26.42%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

预算管理情况

①管理制度健全性（6分）：本单位建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得6分。

②资金使用合规性（5分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

③预决算信息公开性和完善性（5分）：本单位2018年度预算财政要求公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

资产管理情况

①资产管理制度健全性（4分）：本单位建立了资产管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得4分。

②资产管理安全性（5分）：根据相关管理规定：资产处置规范，后购置的资产配置合理，资产账务管理合规，账实相符，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

②固定资产利用率（3分）：本单位2018年度实际在用固定资产总额为414.49万元，所有固定资产总额为414.49万元，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

3、产出、职责履行情况

工作目标完成情况（12分）：本单位2018年度绩效考核评分结果为“合格”，工作目标完成情况得分=县绩效办考核得分*12%。根据评分标准，本单位该项指标得分12分。

4、效果、职责效益情况

经济效益（9分）：2018年本年度资金管理；资产处置程序规范；项目管理符合规定。根据评分标准，本单位该项指标得满分9分。

社会效益（9分）：本单位2018年按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作基本完成，取得了较好的社会效益。根据评分标准，本单位该项指标得满分9分。

社会公众或服务对象满意度（6分）：本单位2018年度绩效考核评分结果为“合格”，从此可以看出，本单位2018年度社会公众或服务对象对本单位工作满意度在90%以上，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为16分，过程绩效为43分，产出绩效为12分，效果绩效为24分，总绩效为95分。评价结果等次为“优”。

五、存在的问题

年初预算编制不合理。年内预算追加金额比率较大，预算编制的合理性有待进一步提高。
资金配置不合理，使用不及时。拨入资金的规划不够科学，资金分配应当细化，资金的使用应当更加及时。

六、有关建议

（一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（二）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件：龙山县里耶管理区管理委员会整体支出绩效评价自评表

龙山县里耶管理区管理委员会

2019年3月27日

附件

龙山县里耶管委会整体支出绩效自评评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	自评得分	备注
投入	预算配置	16	财政供养人员控制率	5	5
			“三公经费”变动率	6	6
			重点支出安排率	5	5
过程	预算执行	20	预算调整率	5	5
			支出进度	4	4
			资金结余	5	0
			“三公经费”控制率	6	6
过程	预算管理	16	管理制度健全性	6	6
			资金使用合规性	5	5
			预决算信息公开性和完善性	5	5
	资产管理	12	管理制度健全性	4	4
			资产管理安全性	5	5
			固定资产利用率	3	3
产出	职责履行	12	工作目标完成情况	12	12
效果	履职效益	24	经济效益	9	9
			社会效益	9	9
			社会公众或服务对象满意度	6	6
			合计	100	95

3.2018年管委会决算公开表.xls