龙山县洗车河镇人民政府2018年度部门决算

 

 

 

 

 

目录

第一部分  龙山县洗车河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 龙山县洗车河镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙山县洗车河镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  龙山县洗车河镇人民政府概况

一、部门职责

1、本镇的治安、民主政治建设职能；

2、本镇的公共产品的服务、市场监管、社会管理；

3、本镇的教育、文化事业、卫生体育的发展；

4、保证全镇的经济持续、快速发展，人民群众的生活水平及环境卫生得以更好的完善与提高。

二、机构设置

洗车河镇人民政府为正科级全额拨款行政单位，内设办公室。洗车河镇人民政府下设有农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事务服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广电服务站、安全生产服务站。

财政供养核定编制56人，其中：行政编23人，事业编33人。年末在职实有55人(政府22人，文化站5人，安监6人，农技8人，水管3人，计育2人，财政3人，社会事务站4人,扶贫与民政2人)。

 

第二部分 龙山县洗车河镇人民政府2018年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分  龙山县洗车河镇人民政府2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

201８年度，洗车河镇收入38851896.29元，其中财政拨款收入11425911.61元，其他收入27425984.68元。201８年度，洗车河镇支出26795502.96元，其中基本支出14174196.96元，项目支出12621306元。

二、收入决算总体情况说明

（1）201８年度，洗车河镇收入38851896.29元，其中财政拨款收入11425911.61元，其他收入27425984.68元。上年度总收入2671.24万元，增幅45.4%，是由于今年加大了扶贫投入力度，扶贫项目增多，所以总收入增加。

（2）收入中：一般公共服务收入18859871.96元；文化体育与传媒414736元；社会保障和就业619533元，机关事业单位基本养老保险590658元，其他残疾人事业28875元；医疗卫生与计划生育175192元；节能环保164250元；农林水支出收入3791634元；城乡社区支出收入1783560元；资源勘探信息等支出收入423620元；住房保障459716元；；其他收入27425984.68元,其中基本支出收入5138316.40元，项目收入22287668.28元。

三、支出决算总体情况说明

  201８年度，洗车河镇支出26795502.96元，其中基本支出14174196.96元，项目支出12621306元。与上年度2843.3万元开支对比，减少了5.76%，原因在于响应国家政策号召，倡导节约，严格控制经费开支，从而出现比上年度支出减少。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入11425911.61元（一般公共预算拨款9702351.61万元，政府性基金拨款1723560元），支出11781249.84元（一般公共预算财政拨款支出9957689.84元，政府性基金拨款1823560万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出决算数11781249.84元，占本年支出总数的54.6%，财政拨款支出较上一年度有所增加，原因在于本年度扶贫项目增多，人员有所变动，增加了必要的经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出11781249.84元，其中基本支出7635008.84元(人员经费6538301.61元，公用经费1096707.23元），占一般公共预算财政拨款支出76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出决算数11781249.84元。其中：其中工资及福利支出4941974.61元，占一般公共预算财政拨款支出52.16%；商品和服务支出2880267.23元，占一般公共预算财政拨款支出28.83%；对个人和家庭补助3959008元，占一般公共预算财政拨款支出3.97%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

    一般公共预算财政拨款基本支出9957689.84元。其中：

1. 工资及福利支出4941974.61元（基本工资2131174.61元，津贴补贴975320元，奖金102420元，绩效工资682686元，机关事业单位基本养老保险费590658元，住房公积金459716元，占基本支出49.63%；

2. 商品和服务支出1056707.23元（办公费584704.23元，印刷费20000万元，水电费19400元，邮电费0.00万元，物业管理费0.00万元，差旅费6800元，维修(护)费6000元，会议费9500元，培训费0元，公务接待费60000元，劳务费61000元，工会经费60000元，其他交通费用229303元），占基本支出10.61%；

3. 对个人和家庭补助3959008元（生活补助80327元，其他个人和家庭的补助支出3878681元）；占基本支出3.98%；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

“三公”经费执行情况说明表
								单位：万元
项目	2018年度					2017年度	比上年增减额	比上年下降率	原因
	年初预算数	决算数		执行预算增减额度		决算数
“三公”经费支出	6.5	6		0.5		6.4	0.4	6.25%
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	6.5	6		0.5		6.4	0.4	6.5%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：

①“三公”经费支出相关的因公出国（境）费支出及团组数及人数：无；

②公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量：本单位无车辆购置、无公务用车运行维护费发生；

③公务接待费支出及接待批次及人数等情况：国内公务接待批次（个）248次，国内公务接待人次（人）1230人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金拨款1723560元,支出1823560元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

  八、预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

2018年本单位对其上级拨入资金，首先严格按照上级的 “先保工资，再保运转”原则开展工作，从而达到稳定基层干部队伍，夯实乡村基层基础的目的。

本部门年初就制定了对各项资金管理的制度和工作措施，本着“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则，同时加强对项目资金的管理，做到“事前、事中、事后”三大流程监管，切实做到对项目的组织、实施、验收、资金拨付等过程心中有底。

针对当前形势和工作需要，本部门对当年度的财政资金预算和财政预算执行情况都予以公开化、透明化，对人民群众反映的各类问题都予以及时的反馈和答复。

（二）绩效目标

进一步规范财政专项资金管理，建立健全财政资金监管机制，发挥乡镇财政监督管理职能作用，确保本乡镇财政资金在安全、规范、高效的环境中运行，同时确保乡村两级的基层政权正常运转与社会稳定。

（三）绩效评价报告

1、部门整体支出概况

2018年支出主要分为两大部分：基本支出7635008.84元和项目支出4146241元。基本支出主要由工资、社会保障、以及工作开展所需的经费构成，而项目支出则由农村基础设施建设、产业帮扶、精准扶贫等项目构成。

2、部门整体支出管理及使用情况

（1）基本支出14174196.96元，主要由工资、社会保障、以及工作开展所需的经费构成，其中人员经费为6538301.61元，日常公用经费为7635895.35元。

2018年“三公”经费支出6万元，为公务接待费6万元，与上年支出相比减少0.4万元，减少主要原因是节约开支。

（2）项目支出

2018年项目支出为12621306元。主要用于道路建设；产业发展项目；综合服务平台及附属工程建设；卫生院房屋建设等项目以及我镇其他基础设施建设。

（四）存在的主要问题

1、项目资金的管理存在监管环节脱节现象，尤其对其中的直接支付模块无法达到事前、事中和事后的全程监督和监管。

2、预算的安排和实际执行数相差过大，其存在的主要原因是年前无法对项目进行合理的预算安排，全部由县级部门给予安排，乡镇对其金额的确定性无掌握。

（五）改进措施和有关建议

1、针对新预算法的实行，乡镇的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到乡镇对其本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

2、乡镇国库集中支付，让乡镇对本级的各类项目资金的管理真正做到了公开、透明，达到“阳光财政”的目的。

3、对工资结构进行调整，提高干部的工资收入水平，从而进一步稳定乡镇干部队伍。

4、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

九、其他重要事项的情况说明

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况：本部门2018年度机关运行经费支出996707.23元，比年初预算数减少12.3万元，减少12.1%。主要原因是：本年度严格执行财务制度,减少支出。

（二）政府采购支出情况：本部门2018年度政府采购8.5万元，主要用于采购办公室电脑。

（三）国有资产占用情况：截至2018年12月31日，年末资产总额20397156.08元，其中流动资产14701005.28元，固定资产5696150.8元（主要包括房屋构筑物1145.5万元、汽车0万元、单价200万元以上大型设备0万元、其他固定资产136.02万元），无形资产0万元。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。