龙山县财政局2021年部门预算公开

龙山县财政局

2021年部门预算公开目录

第一部分  龙山县财政局单位概况

一、单位主要职责

二、单位内设机构及人员情况

第二部分  龙山县财政局2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、财政拨款收支情况

四、政府经济科目支出情况

五、部门经济科目支出情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  龙山县财政局2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出明细表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表

七、2021年政府性基金支出明细表

八、2021年“三公”经费预算表

九、2021年政府经济科目支出明细表

十、2021年部门经济科目支出明细表

十一、2021年项目支出绩效目标表

十二、2021年整体支出绩效目标表

龙山县财政局2021年部门预算说明

第一部分  龙山县财政局单位概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行财政政策、预算、财务会计方面的法律法规，依法组织财政收入，优化财政支出；规范年度财政预决算编制，对财力进行综合平衡，加强财政性资金监督管理等；

2、办理县级预算单位和乡镇的财政直接支付业务和财政授权支付业务；办理预算单位财政工资统发业务；承担国库集中支付数据会计核算工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

财政局为正科级全额拨款行政单位，内设22个业务股室，下设龙山县国库集中支付核算中心、财政事务中心、财政投资评审中心、会计事务中心四个副科级全额拨款事业单位及21个乡镇财政所。其中财政事务中心、财政投资评审中心、会计事务中心未独立核算，预算编入财政局本级。本单位共有行政编制136人、事业编制（参照公务员法管理）154人，实有在岗人数305人。其中：

1、财政局机关（含未独立核算事业单位）及乡镇财政所核定行政编制136人、事业全额编制93人，现有人数246人。

2、龙山县国库集中支付核算中心为财政局管理的副科级全额拨款事业单位，核定编制59名，现有人数59人。

以上人员全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、综合股、税政法规股、预算股、国库股、行政政法股、文化教育股、经济建设股、自然资源和生态环境股、农业农村股、社会保障股、企业和经济贸易股、金融股、政府债务管理股、乡镇财政管理股、资产管理股、会计股、信息管理股、绩效管理股、财政监督股、政府采购股、人事股。

从预算单位构成看，本单位部门预算包括：龙山县财政局本级预算（包含21个乡镇财政所及未独立核算事业单位）、龙山县国库集中支付核算中心所属二级单位预算。

纳入本单位2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：龙山县国库集中支付核算中心。

第二部分  龙山县财政局2021年度部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

2021年收支总预算23253239元。2021年预算总收入23253239元。其中：一般预算拨款23253239元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。2021年年初预算支出数23253239元，收支总预算较2020年预算数增加1890774元，增加8.85%，主要原因是人员经费中工资福利支出基本工资等增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出23253239元。具体安排情况如下：

（一）基本支出。基本支出21747439元，占2021年一般公共预算拨款支出的93.52%。其中：人员经费17407857元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助等；公用经费4023917元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置费。对个人和家庭补助支出315665元，其中鲁隆贤49420元，陈春燕38910元，退管费3000元，22人遗嘱生活补助224335元。

（二）项目支出。项目支出1505800元，占2021年一般公共预算拨款支出的6.48%，主要包括：（1）国有资产管理及经营500000元；（2）租车费144000元；（3）采购系统运行维护费170000元；（4）财政网络维护180000元；（5）电子化支付维护186800元；（6）财政票据工本费125000元；（7）债务化解及农村综合改革200000元。

2021年项目支出年初预算较上年增加580000元，减少62.65%，主要原因是国有资产管理及经营、电子化支付系统费用增加等原因。

五、财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入年初预算数23253239元，全部为一般公共预算拨款，较2020年预算数21362465元增加1890774元，增加8.85%，主要原因是人员经费中工资福利支出基本工资等增加。

2021年财政拨款支出年初预算数23253239元，较2020年预算数21362465元增加1890774元，增加8.85%，主要原因是人员经费中工资福利支出基本工资等增加。

六、政府经济科目支出情况

2021年政府经济科目支出23253239元，其中：机关工资福利支出17407857元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费；

机关商品和服务支出4023917元，包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

机关资本性支出822580元，包括设备购置；

对事业单位经常性补助1290456元，包括工资福利支出；

对个人和家庭的补助315665元，包括社会福利和救助。

七、部门经济科目支出情况

2021年部门经济科目支出23253239元，其中：工资福利支出17407857元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；

商品和服务支出4023917元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助315665元，包括生活补助；

资本性支出822580元，包括办公设备购置。

八、政府性基金预算支出

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款为4023917元，比2020年预算数增加943917元，增加30.65%，主要原因是农开办机构改革人员、财政所人员并入局本级。

（二）“三公”经费支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320000元。其中：公务接待费支出预算为100000元,与2020年度预算相比减少63%，我局严格执行上级相关规定，从严控制公务接待开支。公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国(境)费用本年均未安排开支，与上年一致。

（三）会议费支出情况

2021年度本单位会议费预算支出120000元，与2020年度预算相比一致，主要用于全县部门决算工作会议及相关业务股室根据业务需要安排的工作会议等。

（四）培训费支出情况

2021年度本单位培训费预算支出100000元，与2020年度预算相比减少5000元，减少主要原因是我单位严控开支。培训费主要用于会计股、国库股、乡镇财政管理股等各业务股室培训学习。

（五）政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算支出822580元,均为货物采购预算，主要用于采购办公电脑、打印机等设备。

（六）绩效目标设置情况

2021年整体支出绩效目标23253239元，其中：基本支出21747439元，项目支出1505800元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23253239元。

项目支出1505800元，占2021年一般公共预算拨款支出的6.48%，主要包括：（1）国有资产管理及经营500000元；（2）租车费144000元；（3）采购系统运行维护费170000元；（4）财政网络维护180000元；（5）电子化支付维护186800元；（6）财政票据工本费125000元；（7）债务化解及农村综合改革200000元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1505800元。

（七）国有资产占有情况

单位年初资产总额13692294.26元，其中流动资产6932692.29元，固定资产6659004.73元（主要包括房屋构筑物1464805元、其他固定资产8640878.88元），无形资产100597.24元。其中：支付中心流动资产31396.12元，固定资产50048.63元，无形资产6153.24元。因公车改革本单位无公务用车。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分  龙山县财政局2021年度部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出明细表

6、2021年一般公共预算基本支出明细表

7、2021年政府性基金支出明细表

8、2021年“三公”经费预算表

9、2021年政府经济科目支出明细表

10、2021年部门经济科目支出明细表

11、2021年项目支出绩效目标表

12、2021年整体支出绩效目标表

龙山县财政局

2021年1月20日