龙山县洗车河镇2017年部门决算公开

目录

第一部分  洗车河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  洗车河镇人民政府2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  洗车河镇人民政府2017年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  洗车河镇人民政府概况

一、部门职责：

  （一）本镇的治安、民主政治建设职能。

  （二）本镇的公共产品的服务、市场监管、社会管理。

  （三）本镇的发展教育、发展文化事业、发展卫生体育。

  （四）组织本镇的社会保障、保护本镇生态环境和自然资源、促进本镇社会化服务体系建立、提高人口质量，以及实行本镇计划生育的职能。

二、机构设置

   洗车河镇人民政府为正科级全额拨款行政单位，内设办公室。洗车河镇人民政府下设有农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事务服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广电服务站、安全生产服务站。

财政供养核定编制56人，其中：行政编23人，事业编33人。年末在职实有55人(政府22人，文化站5人，安监6人，农技8人，水管3人，计育2人，财政3人，社会事务站4人,扶贫与民政2人)。

第二部分  洗车河镇人民政府2017年度部门决算表

（表格详见附件）

第三部分  洗车河镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   洗车河镇2017年度收入总计为2671.24万元，支出总计为2843.3万元，与上一年度相比总收入增加了32.63%，主要原因在于本年度项目收入增多，总支出较上年度增加53.56%，主要原因在于本年度基础设施项目增多，扶贫工作较去年开支增多。

二、收入决算情况说明

本年度收入共计2671.24万元，其中，一般公共预算财政拨款为922.4万元，占总收入比重为34.53%；政府性基金预算财政拨款为346.8万元，占总收入比重为13%；其他收入为1402万元，占总收入比重为52.5%。

三、支出决算情况说明

本年度支出共计2843.3万元，其中，基本支出为1091.1万元，占总支出比重为38.37%；项目支出为1752.25万元，占总支出比重为61.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为1269.2万元，财政拨款支出为1552.6万元。与上一年度相比，财政拨款收入减少15.1%，原因在于响应国家政策号召，倡导节约，严格控制经费开支，因此财政收入有所下降。财政拨款支出较上一年度增加29%，原因在于本年度扶贫项目增多，人员有所变动，增加了必要的经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出为1552.6万元，占本年支出总数的54.6%，财政拨款支出较上一年度有所增加，原因在于本年度扶贫项目增多，人员有所变动，增加了必要的经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出主要由一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款两部分组成。一般公共预算财政拨款支出为1133万元，占财政拨款总支出的73%。政府性基金财政拨款支出为419.5万元，占财政拨款总支出的27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出总额为1552.6万元，年初预算数为520万元，财政拨款支出增加632.6万元，其中一般公共预算财政拨款支出增加610万元，政府性基金支出增加419.5万元。一般共预算财政拨款包括：政府办公厅（室）及相关机构事务298万、信访事务10万、财政事务18.3万、群众团体事务2万、党委办公厅（室）及相关机构事务22.2万、其他一般公共服务支出206万、群众文化30万、机关事业单位养老保险缴费支出49.4万元、其他残疾人事业支出2.4万元、计划生育服务11.4万元、其他计划生育事业支出20万元、行政单位医疗支出28万、其他环境保护管理事务支出30万、自然生态保护22万、农业81.4万、水资源节约管理与保护25.6万、扶贫196万、农业综合开发55万、安全生产监管31.3万、旅游业管理与服务支出5万元。政府性基金包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出78万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出342万元。由于财政拨款收入减少，乡镇合并人员变动，管辖事务增多，导致财政支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出金额为817万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.2% 。其中人员经费为716.2万元，日常公用和经费为100.6万元。由于扶贫工作增多，人员经费与日常公用经费相比上一年有所增加。   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出相对于上年减少，合计支出6.5万元，为公务接待费6.5万元，减少主要原因是响应国家的号召，严格按政策标准执行，工作中力求节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出相对于上年减少，合计支出6.5万元，为公务接待费6.5万元，比上一年减少0.09%.其中国内公务接待批次为402次，公务接待1502人次. 减少主要原因是响应国家的号召，严格按政策标准执行，工作中力求节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金财政预算收入为346.78万元，支出为419.47万元，政府性基金包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出87.72万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出259.07万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

  一 、预算绩效工作开展情况。

开展了2017年洗车河镇整体支出绩效评价。

2017年支出主要分为两大部分：基本支出1091.1万元和项目支出1752.25万元。基本支出主要由工资、社会保障、以及工作开展所需的经费构成，而项目支出则由农村基础设施建设、产业帮扶、精准扶贫等项目构成。

二、绩效目标

进一步规范财政专项资金管理，建立健全财政资金监管机制，发挥乡镇财政监督管理职能作用，确保本乡镇财政资金在安全、规范、高效的环境中运行，同时确保乡村两级的基层政权正常运转与社会稳定。

 三、绩效评价报告

1、部门整体支出管理及使用情况

 （一）基本支出

2017年财政支出28,432,983.58元，基本支出10,910,529.62元，项目支出17,522,453.96元，其中人员工资福利支出4,596,736.27元，商品服务支出2,706,231.35元，对个人和家庭支出3,607,562.00元。涉及的内容:1、保障单位在职工作人员和村民委员会工作人员及遗属的工资福利，维护镇人民政府的队伍稳定；2、加强镇人民政府、村两级的基础设施建设，全面提高人民群众的生产生活水平； 3、镇人民政府、村的日常工作正常运转，夯实镇人民政府、村底层基础。

2017年“三公”经费支出64,820元，主要是招待费支出支出，与2016年无较大变化，我单位严格把控“三公”经费的支出，杜绝不必要的招待支出，人均招待标准也没有超过50元。2017年因扶贫任务重开会次数较多，会议费支出10000元，人均支出标准没有超过20元。

 （二）项目支出

2017年项目支出17,522,453.96元，分别为特色民居维修20000元，捞溪村公路整修70000元，三个堡堡坎新修支出40,000.元，老木村烤烟房修建24,000元，克洞道路新修42,000元，高速路连接线堤坝整修32,400元，垃圾焚烧厂道路整修4,800元，捞溪村道路疏通2,800元，派出所地坪硬化21,450元，民生公司十百千拨工程款3,561,139.50元，为民公司拨安置区补偿款402,324.46元，民政拨敬老院整修款250,000.00元，农村综合服务平台项目款1,400,000元，干溪村水毁公路改建整修项目100,000元，耳洞村二组至三组村级公路硬化项目300,000元，政府广场苗木移植19,800元，新建村公路整修100,000元，天井村楠木保护工程40,000元，马尾松苗木款26,170元，洗车政府食堂及厕所维修113,000元，2017年第二期建档立卡贫困劳动力转移就业及稳定就业补贴220,125元，2015年巩退项目（耳洞村百合基地道路畜水池工程）147,600元，2015年巩退项目（西吴村百合基地道路工程）30,000元，2015年度巩退项目（耳洞村道路工程）350,000元，洗车河镇新建社区太阳能仿古庭院工程65,000元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出777,203元，洗车镇新建社区坡子街路灯建设工程108,800元，洗车河镇牙龙村人饮40,000元，克洞村排洪沟新修项目50,000元，捞溪村人畜饮水质保金15,000元，克洞村道路建设100,000元，干溪村村组公路285,000元，西吴村道路建设50,000元，草果村公路建设250,000元，咱木村桥梁建设200,000元，新建村采石台阶建设170,000元，牙龙村新修产业路80,000元，天井村道路建设245,000元，牙龙村基础设施建设100,000元，三个堡村公路维修40,000元，文化广场绿化50,000元，草果村五小水利40,000元，天井村人行桥建设100,000元，克洞村道路建设50,000元，新建浴室及地坪硬化80,000元，支家村质保金7,500元，西吴村产业路建设50,000元，咱木村道路建设250,000元，2017年第二期产业资金912,920元，2017年第一期产业资金858,225元，长沙对口帮扶：洗车河镇黄桃产业扶持项目900,000元，2017年第一期建档立卡贫困劳动力转移就业及稳定就业补贴550,000元，水桶村渠道建设200,000元，干溪村道路硬化150,000元，洗车河镇一事一议新建村河码头建设50,000元，洗车河镇一事一议天井村人饮140,000元，洗车河镇一事一议西吴村村活动场所建设60,000元，洗车河镇一事一议牙龙村人饮65,000元，2016年烟叶税分成304,400元，洗车社区烂泥湖至王家兴村级小路硬化工程160,000元，洗车王家兴至白云庵村级小路硬化工程250,000元，刘大姐特色产品加工50,000元，龙山县刘大姐土家特色食品公司旅游产品发展缺口50,000元，2017年社区惠民项目资金100,000元，经济工作会现场点建设178,000元，征拆款2,022,797元。

为进一步加强我镇建设工程项目的监督管理，预防腐败现象的发生，适应政务、村务、财务公开的实际需要切实保证工程质量，根据上级有关规定，结合本镇实际，制订了龙山县洗车河镇人民政府建设项目管理制度。从项目的申报、立项、实施、验收、资金的拨付及后期管理项目管理制度做了明确的规定，我镇严格按制度对项目资金进行管理。

  四、存在的主要问题

1、项目资金的管理存在监管环节脱节现象，尤其对其中的直接支付模块无法达到事前、事中和事后的全程监督和监监管。

2、预算的安排和实际执行数相差过大，其存在的主要原因是年前无法对项目进行合理的预算安排，全部由县级部门给予安排，镇政府对其金额的确定性无掌握。

五、改进措施和有关建议

1、针对新预算法的实行，乡镇的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到乡镇对其本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

2、及时实行乡镇国库集中支付，从而让乡镇对本级的各类项目资金的管理真正做到公开、透明，达到“阳光财政”的目的。

3、对工资结构进行调整，提高干部的工资收入水平，从而进一步稳定乡镇干部队伍。

4、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

5、在以后工作中，必须打实收入，打紧支出，压缩开支，合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出100.58万元，比2016 年减少8.2 万元，降低0.09%。主要原因是：响应国家政策，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况。

 无

（三）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：0743- 6671100

                                                2018年2月28日

                               洗车河镇人民政府