召市镇2017年度部门决算

第一部分  龙山县召市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 龙山县召市镇人民政府2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 龙山县召市镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  龙山县召市镇人民政府概况

一、部门职责

召市镇辖28个行政村，4个社区。离县城45公里。其主要职能为：坚持事权与财权相统一的原则，加快促进本镇小城镇建设，对其财源支柱做大做强，从而保证全镇的经济持续、快速发展，人民群众的生活水平及环境卫生得以更好的完善与提高。

二、机构设置

召市镇为镇级全额拨款（参照公务员管理）单位，下设7站1所共计8个部门单位 [农经与统计站、农业技术服务站、计生服务所、文化体育服务站、动物防疫站、农业水利站、安监农机站为全额拨款单位]。独立编制机构数为10个（其中：行政性质中政府、人大、党派各1个，事业性质中财政补助单位7个），另本单位独立核算机构数就只政府机关1个与上年度一致，两者都与上年一致。

第二部分  龙山县召市镇人民政府2017年度部门决算表

龙山县召市镇人民政府2017年度部门决算表主要由以下组成：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表等表格。（公开表格附后）

第三部分  龙山县召市镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

召市镇2017年度收入总计为4216.94万元，支出总计为4291.8万元。与上一年相比总收入增加16.26%，总支出增加21.47%，主要原因是今年加大了扶贫项目投入，所以总收入增加，相应支出也增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入共计4216.94万元，其中财政拨款收入共计2621.71万元占总收入比重为62.17%，其他收入1595.23万元占总收入比重为37.83%。

三、支出决算情况说明

本年度支出共计4291.8万元，基本支出共1598.9万元，占总支出比重为37.25%。项目支出共计2692.9万元，占总支出比重为62.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入2621.71万元，与上一年相比财政拨款收入减少6.84%，是由于财政拨款会计科目调整，一般公共预算财政拨款收入减少；财政拨款支出2621.71万元，财政拨款支出与上一年相比减少6.84%，是由于财政拨款会计科目调整和响应国家政策，倡导厉行节约，严控经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款本年度支出1980.63万元，占本年支出总数的46.15%;上年支出数2823.34万元，比上年减少29.85%,其原因为响应国家政策，倡导厉行节约，严格控制经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出主要由基本支出和项目支出两部分构成。其中，基本支出1081.95万元，占一般公共预算财政拨款支出的54.63%；项目支出共898.68万元，占一般公共预算财政拨款支出的45.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款本年度支出1980.63万元，年初预算数为944.86万元，与年初预算相比增加1035.77万元。支出包括：政府办公厅（室）及相关机构事务391.84万元、财政事务7.28万元、群众团体事务2万元、党委办公厅（室）及相关机构事务54.28万元、其他一般公共服务支出24.2万元、群众文化7.04万元、广播8.33万元、社会保障和就业支出100.62万元、医疗卫生与计划生育支出97.58万元、节能环保支出30万元、农业支出166.25万元、水资源节约管理与保护43.52万元、水利工程建设279.1万元、扶贫357.59万元、 其他农林水支出10万元、安全生产监管37.09万元、住房保障支出363.63万元。其主要原因是：本年度本镇的基础设施建设、同建同治、精准扶贫、等工作力度加大，从而与年初的预算安排出入较大，为保证本镇年度各项工作的正常开展，县级预算安排才给予了各项调整由于财政拨款收入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款基本支出1081.95万元，占一般公共预算财政拨款总54.63%（其中人员经费支出760.18万元，占比70.26%；日常公共经费支出321.77万元，占比29.74%）。由于乡镇合并，人员变动，人员经费与日常公用经费相比上一年有所增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出15万元，其中公务接待费15万元，较年初预算数15万元持平，其主要原因是预算金额偏少，且单位严格控制“三公”经费的支出，厉行节约，杜绝一切奢侈浪费现象。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出相对于上年持平，合计支出15万元，为公务接待费15万元，其中国内公务接待批次为762次，公务接待3826人次。减少主要原因是响应国家的号召，严格按政策标准执行，工作中力求节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金财政预算收入641.08万元，支出641.08万元，政府性基金支出包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出153.46万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出487.62万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况。

2017年召市镇在县委、县政府正确领导下，紧紧围绕基础设施、城镇建设、现代农业、生态文化旅游、扶贫脱贫、基层基础等重点领域，切实抓好精准脱贫攻坚年、重点项目推进年、发展环境优化年“三年”活动，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，较好地完成了各项工作指标。财政、计生、社会管理创新、安全、农业产业结构调整、社会民生工作等各项事列工作取得了一定的成绩。按照县十百千项目办要求，顺利完成十百千民生工程申报及验收。抓好项目前期工作：一是搞好各村项目申报；二是对各村上报项目进行实地勘察，实地测量，为县十百千项目办下发项目指标打好基础。在项目验收阶段邀请相关专业人员对项目进行评估验收，确保工程质量。

（二）、绩效目标。

进一步规范财政专项资金管理，建立健全财政资金监管机制，发挥乡镇财政监督管理职能作用，确保本乡镇财政资金在安全、规范、高效的环境中运行，同时确保乡村两级的基层政权正常运转与社会稳定。

（三）、绩效评价报告

1、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2017年支出主要分为两大部分：基本支出1084.95万元和项目支出898.68万元。基本支出主要由工资、社会保障、以及工作开展所需的经费构成，而项目支出则由农村基础设施建设、产业帮扶、精准扶贫等项目构成。

2、部门整体支出管理及使用情况

A、基本支出

基本支出10819508.4元，主要由工资、社会保障、以及工作开展所需的经费构成，明细如下：

基本支出明细

单位：元

2017年“三公”经费支出150000.00元，为公务接待费150000.00元，与上年支出持平，主要原因是预算偏少和响应党的号召，严格按政策标准执行，工作中力求节约。

b、项目支出

1、2017年项目收入26929040.4元，其中，财政资金15397594.00元，其他资金11531446.4元。

2、项目收入中财政资金15397594.00元，其中贾坝村青坪村岩门口三个村河提建设2790950.00元、前卫村渠道建设50000.00元、神州社区村组道路硬化50000.00元、双进社区道路建设100000.00元、银岭村道路建设45000.00元、兴合村产业路建设40000.00元、贾坝社区基础设施建设142500元、产业扶持资金2668375.00元、转移就业及稳定就业生活补助3000000.00元.

3、项目收入中其他资金11531446.4元，其中烟税返还1593300.00元、就业平台建设100000.00元、洪灾水毁基础设施重建资金100000.00元、托利湖水毁道路建设100000.00元、农村综合平台建设3100000.00元、2016年乡镇化解资金1050000.00元、供水工程征地补偿276408.00元、农村公路建设200000.00元、岩门口修路资金30000.00元、农村公路整修资金200000.00元、坪溪安置区征地拆迁款1427520.00元、长沙经开区扶贫款1000000.00元、前卫村养殖业50000.00元、双进道路硬化80000.00元、土地确权237302.00元、公路养护170000.00元、护林员、网格长、辅警工资1465416.4元、民政自然灾害生活补助251500.00元、三堡村河提整修100000.00元。

为进一步加强我镇建设工程项目的监督管理，预防腐败现象的发生，适应政务、村务、财务公开的实际需要切实保证工程质量，根据上级有关规定，结合本镇实际，制订了龙山县召市人民政府建设项目管理制度。从项目的申报、立项、实施、验收、资金的拨付及后期管理项目管理制度做了明确的规定，我镇严格按制度对项目资金进行管理。

（三）、部门整体支出绩效情况

2017年本单位对其上级拨入资金，首先严格按照上级的 “先保工资，再保运转”原则扎实工作，强力推进中心重点工作的有效开展，从而达到稳定基层干部队伍，夯实乡人民政府、村基层基础的目的。较好地完成了各项目标任务，实现了召市经济的快速健康发展，促进了各项社会事业的全面进步。

为规范我镇资金使用，因此本部门年初就制定了对各项资金管理的制度和工作措施，本着“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则，同时加强对项目资金的管理，做到“事前、事中、事后”三大流程监管，切实做到对项目的组织、实施、验收、资金拨付等过程心中有底。

 针对当前形势和工作需要，本部门对当年度的财政资金预算和财政预算执行情况都予以公开化、透明化，对人民群众反映的各类问题都予以及时的反馈和答复。

（四）、存在的主要问题

1、项目资金的管理存在监管环节脱节现象，尤其对其中的直接支付模块无法达到事前、事中和事后的全程监督和监监管。

预算的安排和实际执行数相差过大，其存在的主要原因是年前无法对项目进行合理的预算安排，全部由县级部门给予安排，乡镇对其金额的确定性无掌握。

（五）、改进措施和有关建议

1、针对新预算法的实行，乡镇的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到乡镇对其本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

2、乡镇国库集中支付，让乡镇对本级的各类项目资金的管理真正做到了公开、透明，达到“阳光财政”的目的。

3、对工资结构进行调整，提高干部的工资收入水平，从而进一步稳定乡镇干部队伍。

4、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出321.77万元，比2016年398.36万元减少76.59万元，减少了19.23%。主要原因是响应国家政策，倡导厉行节约，严控经费开支。

（二）政府采购支出情况。本年度政府无集中采购。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

    无

                                                      龙山县召市镇人民政府

                                                        2018年1月12日